سه شنبه 3 مهر 1403
تحلیل تکنیکال جفت ارز NZD/JPY:
بر اساس چارت ، به بررسی دقیق تکنیکال جفت ارز NZD/JPY می‌پردازیم:
- روند کلی و ساختار چارت:
- در چارت، یک روند صعودی در حال شکل گیری است که قیمت پس از اصلاح، دوباره به سمت مقاومت مهم حرکت کرده است.
- محدوده مقاومت کلیدی: در حدود 90.70 تا 91.00 ، این منطقه به‌عنوان مقاومت قوی عمل کرده و قیمت چندین بار نتوانسته این محدوده را با قدرت بشکند.
- حرکت قیمت نشان از تلاش برای عبور از این سطح کلیدی دارد، اما به دلیل حجم معاملات و الگوهای کندلی در نزدیکی مقاومت، احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
- الگوهای چارت و کندل استیک:
- الگوی دابل تاپ (Double Top) احتمالی: در صورتی که قیمت نتواند از سطح 91.00 عبور کند و به زیر 90.00 بازگردد، ممکن است با شکل‌گیری یک الگوی دابل تاپ مواجه شویم که این الگو نشان‌دهنده احتمال برگشت نزولی در قیمت است.
- الگوی صعودی قبلی: در بخش‌های قبل نمودار، یک الگوی W شکل یا دو دره مشاهده می‌شود که قیمت از آنجا رشد کرده و به سمت مقاومت کلیدی فعلی رسیده است.
- سطوح حمایتی و مقاومتی:
- مقاومت اصلی: 91.00 ین، سطحی که قیمت چندین بار به آن برخورد کرده و موفق به شکست قطعی نشده است.
- حمایت کلیدی: 89.50 ین، که در صورت شکست نزولی می‌تواند اولین هدف برای اصلاح قیمت باشد.
- حمایت دوم: 88.00 ین، به‌عنوان حمایت اصلی بعدی در صورت ادامه نزول.
- پیشنهاد معامله:
سناریوی فروش (Short) با نسبت ریسک به ریوارد 1:3 :
با توجه به مقاومت قوی 91.00 ین و احتمال برگشت قیمت از این سطح، پیشنهاد معامله فروش به‌صورت زیر است:
- نقطه ورود به معامله فروش: 90.70 تا 91.00 ین (در صورت مشاهده نشانه‌های برگشتی مانند الگوی کندل استیک نزولی).
- حد ضرر (Stop Loss): 91.30 ین (بالای محدوده مقاومت).
- هدف اول (Take Profit 1): 89.50 ین (اولین سطح حمایتی).
- هدف دوم (Take Profit 2): 88.00 ین (حمایت دوم و قوی‌تر).
- نسبت ریسک به ریوارد : با هدف اول، 1:31:31:3 و با هدف دوم نسبت بالاتری نیز ایجاد می‌شود.
سناریوی خرید (Long):
در صورتی که قیمت با حجم بالا و کندل‌های تأییدی قوی (کندل‌های صعودی و شکست قطعی مقاومت) از سطح 91.00 عبور کند، معامله خرید به شرح زیر توصیه می‌شود:
- نقطه ورود به معامله خرید: بالای 91.00 ین (پس از تثبیت شکست).
- حد ضرر (Stop Loss): 90.50 ین (پایین‌تر از سطح شکست).
- هدف اول (Take Profit 1): 92.00 ین.
- هدف دوم (Take Profit 2): 93.00 ین.
- مدیریت ریسک:
- اگر قیمت به زیر 89.00 برسد و حمایت شکسته شود، احتمال ریزش شدیدتر وجود دارد، و در این صورت معامله خرید باید لغو شود.
- استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای احتمالی بسیار مهم است.
نتیجه‌گیری:
در حال حاضر، قیمت به یک منطقه مقاومتی قوی رسیده است و در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش وجود دارد. در عین حال، اگر قیمت با قدرت این سطح را بشکند، می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید شد.
برای دسترسی به تحلیل‌های دقیق‌تر و بیشتر، دکتر رضوانی را دنبال کنید تا از فرصت‌های معاملاتی پیش رو بهره‌مند شوید! 🌟